9月2日，亚太市场剧烈波动。韩国综合指数大幅低开低走，至收盘大跌近4%；日经225指数亦跌近3%，创近1个月新低。A股整体也走弱。校对：李凌锋。建议围绕“景气边际改普+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置。热门个股方面，远东股份(600869)获得逾16亿元主力资金净流入，飞龙股份获得逾12亿元净流入，长城军工、华正新材、中国巨石、协创数据等均获得超7亿元净流入。非银金融、通信都遭主力资金净流出超30亿元，基础化工、有色金属、医药生物等亦净流出超20亿元。市场整体成交萎缩至1.82万亿元，创近5个月新低。非科技方向，可关注创新药及CXO龙头。随着中秋国庆双节的临近，旅游概念股近来持续走强。北证50低开高走，盘中一度逆市大涨逾4%，收盘涨幅为2.5%。科技方向，9月华为新品发布、半导体设备展等事件密集，相关产业链有望形成相对独立行情。同程旅行数据显示，截至8月底，平台上“中秋”“国庆”关键词搜索热度月环比增长116%，双节旅行产品提前30天以上预订热度，较去年同期上涨超20%。维琪科技、晟楠科技、智新电子“30cm”涨停，路桥信息、益坤电气、科隆新材、长江能科等涨幅居前。北交所个股今日表现亮眼。去哪儿数据显示，平台上双节期间热门城市酒店提前预订量同比增长近四成。Wind实时监测数据显示，国防军工行业获得逾22亿元主力资金净流入，汽车、建筑材料均获得超10亿元净流入，电力设备、银行、机械设备等也获得超1亿元净流入。新基建、人工智能、5G应用均遭超70亿元净流出，华为概念、资源股等也净流出超60亿元。截至收盘，科创综指下试1900点支撑，创业板指也在3300点附近震荡，上证指数、深证成指等均小幅下挫。盘面上，国防军工、次新股、旅游、培育钻石等涨幅居前，种植业、能源金属、影视院线、油服工程等板块跌幅居前。港股旅游休闲概念股亦跟随上扬，荣晖控股盘中一度飙升逾63%，最新报涨44.44%；嘀嗒出行最高涨超33%，最新涨幅为19.23%；聚利宝控股、白居易控股等均涨超10%。东吴证券认为，进入9月后，随着业绩扰动阶段性减弱，部分资金或重新寻找交易机会，市场情绪存在进一步改善的空间，反弹行情或有望延续。概念板块方面，电路板、液冷服务器两板块均获得超20亿元主力资金净流入，特高压、军民融合、玻璃玻纤、虚拟电厂等板块也都获得超10亿元净流入。云南旅游强势涨停，陕西旅游、西域旅游等涨幅居前。展望后市，中信建投指出，中报盈利修复与机构持仓再平衡共同决定9月行业配置方向。